週間相場状況(2017/1/14)為替調整から相場下落の公算大

今週の振り返り

<日経平均 週足>

今週の日経平均は、19,287.28円(前週比-167.05-0.9%)と下落しました。

1月11日のトランプ会見で、アメリカ優先の政策をとることが改めて確認され、1月20日のトランプ大統領就任式という大きなイベントを控え、調整ぎみに推移しました。

週足チャートからは、52週移動平均<26週移動平均<13週移動平均と、長期線よりも短期線がすべて上に位置する先高観の強い形状をなしていますが、トランプ大統領就任で日本に有利となる政策が打ち出される可能性は低く、目先は一旦の調整に入る可能性が高いと予想されます。

<ドル円 週足>

ドル円は、114.73円(前週比-2.26-1.9%)と大幅下落。

1月11日のトランプ会見で貿易不均衡発言があったため、ここまでアメリカの長期金利上昇という材料のみで一直線に上昇してきたドル円相場は、完全に調整入りしたと見ています。

12月中旬につけた118.66円という高値は、少なくとも今後数か月は更新できない可能性が高いと考えています。

<NYダウ 週足>

NYダウは19,885.73ドル(前週比-78.07ドル -0.4%)とわずかに下落。

トランプ政権がどのような政策をとるかには不明瞭な点があるものの、アメリカ優先の政策となることは確実であり、大統領就任後100日間のハネムーン期間はNYダウは大きく崩れることはないと予想しています。



来週の予想

来週の日経平均は、上昇確率30%、下落確率70%程度と予想しています。

ドル円相場が上昇する可能性は低く、ここまで大きく上昇していた日経平均は為替の調整と足並みを揃えるように、調整する可能性が非常に高い状況です。

ここまでは、世界的なリスクオンに乗る形で、NYダウと歩調を合わせて上昇していた日経平均ですが、トランプのアメリカ優先主義により、今後はNYダウとの相関が薄れる可能性があります。

1月20日のトランプ大統領就任式で、どのような材料が出るのか。

市場参加者は疑心暗鬼で見ている方がほとんどですので、調整売りが進む展開となりそうです。

ここ数週の戦略

来週は週末の1月20日にトランプ大統領就任式があることから、週末に向かって相場が弱含む展開を予想しています。

管理人はFX取引はあまり行わないのですが、値動きの状況によっては、ドル円やポンド円の戻り売り短期狙いで、少し参加してみようかと考えています。(少額ですが・・)

なお、リスクを先に過剰に織り込む形で、週末に向かって大きく調整が進むような場合は、1月20日のトランプ大統領就任式を境にあく抜けで再来週は上昇となる可能性もあり、日々の動きによって柔軟に対処してゆきたいところです。

また、相場全体が大きく調整する可能性のある現状では、実際に暴落が発生した際に拾う銘柄を検討しておきたい場面です。

セクタ別

トランプがとるであろうアメリカの保護政策への警戒や、為替が調整方向に推移することが予想されることから、自動車などの輸出関連セクタには厳しい展開を予想しています。

半面、内需セクタへの資金回帰が鮮明になってきており、好業績内需株でここ数か月調整していた銘柄にはチャンスが到来しています。

(2379)ディップ

1月12日に発表された四半期決算が好感され、1月13日は9%を越す上昇となりました。

(2440)ぐるなび

12月中旬の2200円割れからの戻り歩調が鮮明になっています。

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コメント

  1. コトリ より:

    こんにちは。
    ご無沙汰しております。
    保有銘柄は今後ずっと公表されないのでしょうか?
    綿密な分析を参考にさせて頂いておりましたので(特に中長期)とても残念です…。

    • whitegold より:

      コトリさん
      こんばんは。キラクです。

      保有銘柄を公開したいのは山々ですが、友人の助言で止めました。
      こんな弱小ブログでも機関投資家に狙われることがあるらしいのです。
      その分、いい銘柄は今までよりもどんどん紹介してゆくつもりです。

  2. コトリ より:

    キラクさん
    こんばんは、お返事ありがとうございます。
    なるほど。そういった理由だったのですね。

    機関投資家もピンからキリまであって、悪どいところはとことんまで容赦なくやりますものね。上へも下へも思うがままですよね。
    キラクさんの銘柄は仕手株でなく、内容が伴っている銘柄が多いので、今後もぜひ参考にさせて頂きたいと思います。

    これからも戦略、銘柄紹介など楽しみにしています(*^^*)