(2017/2/10)日経平均は空売りの買戻しで暴騰 週明けはやや注意

本日の収支(保有株は時価ベース)
口座種別 収支
中長期用口座 -54,608円
短期用口座 +141,674円
合計 +87,066円

本日の売買と保有銘柄数

本日の売買

(6451)グレイステクノロジーのデイトレで4万円の勝ち。

グレイステクノジーは12月21日に新規上場した銘柄ですが、ここ3日間で30%以上値上がりしています。持ち越すか迷いましたが、週明けの動きが気になり保有ポジションを増やさないためにデイトレとしました。

本日、グレイステクノジーを手掛けたのは、最近、直近IPO銘柄の動きを分析しているおかげです。来週月曜日も上昇しそうな直近IPO銘柄が数銘柄あります。

直近IPO銘柄の状況は、下記ページにまとめてあります。

IPOセカンダリー

本日は、急激な株高で景気敏感株や円安メリット株、材料株が中心に物色されたため、短期口座の銘柄は上昇したものが多かったのですが、業績重視で保有している中長期口座の銘柄は今ひとつの値動きでした。

中長期用口座

(保有銘柄数)

買い:5

短期用口座

(保有銘柄数)

買い:7

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マクロ状況

<日経平均 日足>

日経平均は、19,378.93円(+471.26 +2.49%)と大幅上昇。

今日の大幅上昇の要因は、短期筋の空売りの買戻しによるものです。

今週末の日米首脳会談を材料として、10日ほど前から為替や日経先物へ空売りを仕掛けていた短期筋が、昨夜のNYダウが史上最高値を更新したことや、週末の日米首脳会談が円満に進行しそうな雰囲気となっていることなどで、売り崩せないと判断して売りポジションを手仕舞ったと考えられます。

またしても、空売り機関の敗退です。

但し、安心はできません。

本日の上昇幅が大きかっただけに、逆に新たな空売りを仕掛ける隙を与えています。

このまま日米首脳会談を無事通過すれば週明けも上昇して始まる可能性が高いですが、万が一、日米首脳会談が不調に終わった場合や、不調とまで行かなくてもポジティブ材料が出ない場合などは、買い一巡後にまた空売りを仕掛けてくる可能性があります。

今年の大発会後の動きがいい例です。

油断せずに臨みたいものです。

<ドル円 日足>

ドル円も大きく買い戻されて上昇しました。

112円近辺で推移していたドル円は、昨夜0時ごろから上げ足を早め、一時113円80銭まで上昇し、21時時点では113円40銭付近で推移しています。

<NYダウ 日足>

NYダウは昨夜、史上最高値を更新して一時20200ドルを上回っています。

現在の日経平均を陰で支えている最大の立役者はNYダウです。

NYダウが堅調に推移する間は、日経平均も売り崩せるものではありません。

<市場別 騰落銘柄数>

上昇 下落 変わらず
1部 1707 230 64
2部 267 153 82
JASDAQ 362 244 85
マザーズ 117 105 7
合計 2,453 732 238

日経平均が暴騰したため1部銘柄の上昇が群を抜いています。

1部銘柄は、実に85%の銘柄が値上がりしています。

<マザーズ指数 日足>

新興市場は、JASDAQはわずかに上昇、マザーズは下落しました。

・JASDAQ平均 2,888.57(+7.58 +0.26%

・マザーズ指数 1,004.03(-1.83  -0.18%

今日の主役は1部2部銘柄であり、新興市場が振るわないのはやむを得ない結果です。

本日の注目銘柄

(1435)インベスターズクラウド  4,075+245 +6.40%)

最近株価が低迷していたインベスターズクラウドですが、昨日発表した決算が良好だったことで本日大幅に上昇しました。

16年12月期の連結経常利益は前期(非連結)比2.0倍の38億円、17年12月期も38.8%増の52.8億円に拡大する見通しと業績は絶好調です。

インベスターズクラウドに限らず、不動産セクタには業績が良くても株価がふるわない銘柄がたくさんあります。

不動産セクタの株価が冴えない原因は、アパート、マンション価格が高騰して、今後の不動産セクタ(特に不動産販売)の見通しを弱気と評価するアナリストが多いことや、日本の低金利政策が終盤に差し掛かっていると考える外国人投資家が多いことによるものです。

管理人はこの流れには懐疑的です。日経平均が中期的に堅調に推移するのであれば、近いうちに好業績の不動産銘柄が物色される時が来ると感じています。

来週以降も好業績の不動産銘柄の決算発表が続きます。

特にシノケングループの決算に注目しています。

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