今夜のイベントを前に警戒感の強い相場 マザーズ市場は短期筋の仕掛けで暴落(2017/3/15)

本日の収支(保有株は時価ベース)
口座種別 収支
中長期用口座 -90,192円
短期用口座 +27,869円
合計 -62,323円

本日の売買と保有銘柄数

本日の売買

短期用口座で(6753)シャープ、(8508)Jトラストを利確。(3928)マイネット、(4235)第一化成を購入。

シャープとJトラストを手堅く利確しました。

シャープは窓を空けて寄り付き、その後下落の兆候を見せたためすぐ利確。Jトラストも後場利確しました。

アメリカのウルトラファブリックス社を完全子会社化し、今後、売上の拡大と業務の効率化が期待できる第一化成を購入。立会外分売を控えてますが、ここから下落しても、せいぜい100円~200円程度と見ており、下がれば買い増す予定です。短期口座で購入しましたが、中長期保有も考えています。

後場、短期筋のマザーズ指数への仕掛けと考えられる動きがあり、マザーズ銘柄が多数暴落しました。下落が落ち着いたところでマイネットを購入。今年度の業績拡大は確実であり割安圏に入ったと考えています。ここからの下値は限られるため下がれば買い増しを検討しています。

中長期用口座

(保有銘柄数)

買い:6

短期用口座

(保有銘柄数)

買い:4

マクロ状況

<日経平均 日足>

日経平均は、19,577.38円(-32.12 -0.16%と小幅に続落。

今夜のFOMC、オランダ総選挙を控えて、警戒感の強い動きが続いています。

出来高が細る中、ポジション縮小売りと、売り方の急落を狙った空売りが入っているようです。

新興市場では、個人投資家の投げを狙った先物への仕掛けも見られました。

今後の日経平均は為替しだいであり、アメリカの利上げ通過で材料出尽くしとなった場合は相場の急落も考えられます。一方、あく抜けでドル高に振れた場合は、ここ数日の売り方の買戻しもあり、大きな上昇が期待できます。

短期的な戦略としては、仮に相場の暴落が発生した場合は優良銘柄を仕込む絶好のチャンスとなるため、慌てずにしっかり拾って行きたいところです。

VIX指数の状況(17:00時点)

日経VI 15.95(+0.49 +3.17%)

VIX恐怖指数 12.11(+0.76 +6.70%)

VSTOXX欧州恐怖指数 15.97(+0.39 +2.52%)

VIX指数は世界的に上昇傾向にあります。

<ドル円 日足>

ドル円は114円台後半で膠着しています。

今夜のイベントしだいで、上下どちらかへ大きく動く可能性があります。

いずれにしても、今夜が重要な節目です。

<市場別 騰落銘柄数>

上昇 下落 変わらず
1部 420 1,461 123
2部 128 317 68
JASDAQ 150 467 81
マザーズ 28 200 3
合計 726 2,445 275

全市場で下落が目立ちます。特にマザーズ銘柄は89%の銘柄が下落しています。

<JASDAQ平均 日足>

<マザーズ指数 日足>

新興市場は、JASDAQ、マザーズともに下落しました。

・JASDAQ平均 3,012.71(-29.71 -0.98%

・マザーズ指数 1,035.79(-36.38 -3.39%

マザーズ指数は3%以上の暴落となっていますが、暴落した原因は短期筋によるマザーズ指数への仕掛けによるものです。

<マザーズ指数先物 5分足>

上記はマザーズ指数先物の5分足です。寄りから軟調に推移していたマザーズ指数先物ですが、後場開始とともに1時間程度で25ポイント急落しています。短期筋が空売りを仕掛け、機関投資家の自動売買システムがそれに同調、個人投資家の投げも加わり暴落となりました。

売り方は、今夜のイベントを前に、日銀の買い支えで下落しない日経平均を避け、新興市場から崩しに来ています。

明日、日経平均が暴落した場合は、さらなる下落の可能性もあります。

但し、暴落した場合は優良銘柄を安く購入できる千載一遇のチャンスとなるため、銘柄を見定めて、しっかり拾って行きたいところです。

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本日の注目銘柄

(2388)ウェッジホールディングス 1,005 (+118 +13.30%)

先日も取り上げたウェッジホールディングスですが、昨日、今日と急上昇して1000円台を回復しています。

3月1日に1,520円であった株価は、タイの報道機関がGE社の疑惑を報じたことから急落、3月13日には一時716円まで下落していました。

昨日からタイ市場でGE社の株価が持ち直したことから、本日1,005円まで戻しています。

GE社の疑惑が完全に晴れたわけではなく、今後どう動くかは不明ですが、これだけ大きく動くのは特定筋の仕掛けの可能性も感じます。

購入するつもりはありませんが、値動きが大きく見ていて楽しい銘柄です。

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