リバウンド基調にあるが、VIX指数高く戻り売り相場に注意（2018/10/31）

※確定損益を記載しています。

本日の売買

1銘柄新規購入。

デイトレで18万円の勝ち。

今日もイージーなリバウンド相場が継続。地合い悪化で下げ過ぎた銘柄は大きくリバウンドする展開でした。

デイトレは（3662）エイチーム、（3627）ネオスなどで18万円の勝ち。

暴落の記憶があるためかデイトレも大きく購入できず、今月の保有株の含み損益の悪化から見れば、わずかな利益です。

今日の決算跨ぎに（7172）JIAを購入。

決算自体は良好でしたが、今日上げすぎただけに明日の展開はどうなるか。

保有株は堅調。まだまだ含み損ですが・・

【保有銘柄】

※基本的に購入時は「短期目線」に入れ、値動きを見ながら短期売却か「中期目線」へ移動します。

（中期目線）

1部のサービス業　1銘柄

新興のサービス業　3銘柄

1部の電気機器　1銘柄

1部の化学　1銘柄

新興の機械　1銘柄

（短期目線）

新興の電気機器　1銘柄

新興のサービス業　2銘柄

1部の化学　1銘柄

1部のサービス　1銘柄

新興の証券業　1銘柄

日経平均先物（ミニ）買い

マクロ状況

＜日経平均　日足＞

＜TOPIX 日足＞

＜ドル円　日足＞

＜JASDAQ平均　日足＞

＜マザーズ指数　日足＞

日経平均　21,920.46（+463.17 +2.16％）

TOPIX　1,646.12（+34.66 +2.15％）

JASDAQ平均　3,563.17（+63.28 +1.81％）

マザーズ指数　907.56（+37.46 +4.31％）

日経平均は大幅続伸。

マザーズ指数も大きなリバウンドが継続して、昨日に続いて良好な地合いでした。

日経平均はこの2日間で770円戻しており、大きな危機は脱したと考えられますが、そろそろ戻り売りが気になる水準です。

明日下げるか、もう一日上昇してから下げるかといったところでしょうか。

アメリカ市場はNYダウをはじめ、株式指数は下値揉み合いの状態。

VIX指数が高くボラの大きい状況が続いています。

VIX指数が20を割れてくるまでは、日本市場もとても安心できません。

ヒルデンブルグオーメンの危険度は44.1%と昨日からやや上昇。

気になったので、ヒルデンブルグオーメンの点灯条件を調べてみたところ、下記の4条件を満たすと点灯するようです。

条件1：ニューヨーク証券取引所（NYSE）での52週高値更新銘柄と52週安値更新銘柄の数が共にその日の値上がり・値下がり銘柄合計数の2.2％以上
条件2：NYSE総合指数の値が50営業日前を上回っている
条件3：短期的な騰勢を示すマクラレンオシレーターの値がマイナス
条件4：52週高値更新銘柄数が52週安値更新銘柄数の2倍を超えない

ヒルデンブルグオーメンの点灯メカニズムは、下記サイトに詳しく記載されています。

気になる方はどうぞ。

【eWARRAT JOURNAL】ヒルデンブルグオーメンの点灯メカニズム

＜現在の日経平均の絶対位置＞
・日経平均PER 12.60倍
・日経平均EPS　1739.72

決算発表の進行により日経平均EPSが上昇してきました。

＜空売り比率から相場の底を見極める＞

空売り比率の推移からの相場の底予想は、下記条件を満たした日が基点になります。
①空売り比率が急上昇してピークをつける。
②翌日（または翌々日）に空売り比率が急低下。

直近での空売り比率のピークは10/23の50.8%でしたが、昨日ピークに近い50.0%を記録したことと、10/23という基点日から日数が経過しすぎたことで、相場の底は「10/23を基点とする数日間」という予想は不適中でした。

新たに、本日、空売り比率が50.0%⇒45.0%に急低下して、相場の底予想の条件を満たしたため、相場の底予想は「10/30を基点とする数日間」となりました。

今回のような深い調整のケースでは、空売り比率の推移のみでからの予想では的中率が下がるため、今後は他の指標と組み合わせるなどの工夫をしてゆくつもりです。

＜日経VI＞

日経VIはやや低下。VIX指数低下傾向。

＜市場別　騰落銘柄数＞

全般的に堅調。マザーズ中心に新興市場の上昇が目立ちます。

＜東証1部の空売り比率＞

10/1　41.5%
10/2　44.5%
10/3　44.4%
10/4　42.7%
10/5　44.7%
10/9　44.0%
10/10　43.7%
10/11　45.2%
10/12　44.4%
10/15　48.2%
10/16　45.0%
10/17　43.1%
10/18　45.6%
10/19　48.0%
10/22　47.7%
10/23　50.8%
10/24　44.9%
10/25　47.7%
10/26　48.4%
10/29　48.0%
10/30　50.0%
10/31　45.0%

＜騰落レシオ（25日)＞

10/1　127.66
10/2　123.25
10/3　109.93
10/4　111.68
10/5　103.89
10/9　96.39
10/10　99.33
10/11　96.35
10/12　98.40
10/15　94.49
10/16　99.19
10/17　109.41
10/18　105.21
10/19　101.52
10/22　107.14
10/23　95.50
10/24　93.54
10/25　81.37
10/26　73.83
10/29　71.16
10/30　72.52
10/31　71.80

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